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1、港股通股票的证券组合费等在股票买入持有期间需计提
的相关费用私募基金证券通道产品，
第二十八条私募证券投资基金接受其他私募基金或者资产管理产品投资的，应当授权其私募基金托管人将经复核的基金估值信息提供给上层私募基金托管人私募基金证券通道产品，
第二十六条 香港互认基金的内地代理人应当依照本规定
的有关要求，切实履行各项业务职责
私募证券投资基金只能采取一种业绩报酬计提方法，且该种计提方法应当基于单一基金份额的整体收益情况进行计算，不得对同一基金的不同策略分别计提业绩报酬，保证公平对待投资者
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额半年度、年度财务会计
报告至少应披露会计报表和会计报表附注的内容
219 金额=成交金额-经手费
220 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
221 按移动加权平均法逐日结转债券或资产支持证
券兑付违约后已有生效的处置/偿还/重整方案的，可以根据方
案计算公允价值进行调整(包括重新计提应计利息)
通常情况下建议计入投资收益私募基金证券通道产品，第二十条私募证券投资基金投资境外资产的，应当遵守跨境投资相关法律法规及业务规则私募基金证券通道产品，
196 按卖出价款中包含的应计利息确认
9、因发行人违规等问题而产生的现金赔付
于赔付资金到账日：
借：银行存款/结算备付金
贷：其他收入/投资收益–股票投资收益
10、股票退市/摘牌、退市现金选择权、重新上市/挂牌
47 按结转的股票投资估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向私募基金证券通道产品，
144 按回售实际收到的债券本金金额确认私募基金证券通道产品，国债
招标日前特定期间的上交所交易日，可以进行国债预发行交易
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
1031 存出保证金
按照保证金的类别以及存
放单位或交易场所等进行
明细核算私募基金证券通道产品，
184 按实际收到的债券本金金额确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
252
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
253
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
254
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
136 按转出债券包含的应计利息确认